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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-12 |
4.3698 |
4.3698 |
2024-07-11 |
4.4215 |
4.4215 |
2024-07-10 |
4.3572 |
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2024-07-09 |
4.4523 |
4.4523 |
2024-07-08 |
4.4293 |
4.4293 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0515 |
0.06% |
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1.0341 |
0.05% |
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1.1830 |
0.02% |
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1.1997 |
0.02% |
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0.6539 |
-0.09% |
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0.6630 |
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1.2024 |
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1.1930 |
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基金简称
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