开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-02 |
1.1270 |
1.1270 |
0.02% |
1.95% |
4.14% |
14.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-02 |
1.0917 |
1.0917 |
0.02% |
1.87% |
4.08% |
4.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-02 |
1.1200 |
1.1200 |
0.02% |
1.86% |
3.93% |
46.52 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-02 |
1.4884 |
1.4884 |
0.01% |
1.74% |
3.82% |
13.59 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.0473 |
1.0622 |
-0.15% |
1.97% |
1.64% |
0.35 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.15% |
1.87% |
1.44% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.17% |
1.71% |
1.12% |
2.73 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
97 |
0 |
2024-06-28 |
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117 |
1 |
2024-06-27 |
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141 |
0 |
2024-06-27 |
||
63 |
0 |
2024-06-27 |
||
62 |
0 |
2024-06-27 |
||
118 |
0 |
2024-06-27 |
||
55 |
0 |
2024-06-27 |
||
52 |
0 |
2024-06-27 |
||
103 |
0 |
2024-06-27 |
||
57 |
0 |
2024-06-27 |
||
40 |
0 |
2024-06-26 |
||
104 |
0 |
2024-06-25 |
||
106 |
1 |
2024-06-21 |
||
167 |
1 |
2024-06-12 |
||
616 |
0 |
2024-05-29 |
||
486 |
0 |
2024-05-29 |
||
181 |
0 |
2024-05-29 |
||
155 |
0 |
2024-05-29 |
||
269 |
0 |
2024-05-29 |
||
223 |
0 |
2024-05-29 |
||
312 |
0 |
2024-05-29 |
||
590 |
0 |
2024-05-29 |
||
337 |
0 |
2024-05-29 |
||
350 |
0 |
2024-05-29 |
||
171 |
0 |
2024-05-29 |
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181 |
0 |
2024-05-29 |
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213 |
0 |
2024-05-29 |
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708 |
0 |
2024-05-27 |
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