日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.04 |
0.20 |
4.54 |
4.31 |
1.04% |
2024-03-31 |
0.15 |
0.14 |
4.70 |
4.27 |
11.19% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.12 |
4.69 |
3.84 |
-1.40% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.11 |
4.81 |
3.89 |
-1.40% |
2023-06-30 |
0.02 |
0.19 |
4.92 |
3.95 |
-10.46% |
2023-03-31 |
0.01 |
0.09 |
5.09 |
4.41 |
3.37% |
2022-12-31 |
0.02 |
0.06 |
5.16 |
4.26 |
4.44% |
2022-09-30 |
0.01 |
0.22 |
5.21 |
4.08 |
-14.74% |
2022-06-30 |
0.01 |
0.12 |
5.41 |
4.79 |
5.81% |
2022-03-31 |
0.02 |
0.12 |
5.53 |
4.53 |
-13.87% |
2021-12-31 |
0.03 |
0.72 |
5.62 |
5.25 |
-14.38% |
2021-09-30 |
0.03 |
2.10 |
6.31 |
6.14 |
-30.05% |
2021-06-30 |
0.04 |
3.52 |
8.38 |
8.77 |
-30.35% |
2021-03-31 |
0.01 |
4.29 |
11.86 |
12.60 |
-26.80% |
2020-12-31 |
--- |
0.91 |
16.14 |
17.21 |
0.97% |
2020-09-14 |
--- |
--- |
17.05 |
17.05 |
--- |
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