日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.06 |
0.61 |
0.60 |
-8.16% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.03 |
0.67 |
0.65 |
-2.15% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.05 |
0.71 |
0.66 |
-8.00% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.06 |
0.75 |
0.72 |
-7.04% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.04 |
0.81 |
0.77 |
-5.66% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.09 |
0.85 |
0.82 |
-8.77% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.07 |
0.94 |
0.90 |
-9.32% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.13 |
1.01 |
0.99 |
-13.20% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.15 |
1.14 |
1.14 |
-11.17% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.53 |
1.29 |
1.29 |
-30.82% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.62 |
1.82 |
1.86 |
-23.84% |
2021-09-30 |
0.00 |
--- |
2.44 |
2.44 |
0.20% |
2021-06-16 |
--- |
--- |
2.44 |
2.44 |
--- |
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