-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
1.5900 |
1.6550 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.5940 |
1.6590 |
0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.5790 |
1.6440 |
5.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.5020 |
1.5670 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.4990 |
1.5640 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.4970 |
1.5620 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.4940 |
1.5590 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.5020 |
1.5670 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.5170 |
1.5820 |
1.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.4890 |
1.5540 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.4890 |
1.5540 |
1.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.4610 |
1.5260 |
-1.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.4870 |
1.5520 |
2.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.4500 |
1.5150 |
-2.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.4920 |
1.5570 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.5160 |
1.5810 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.5150 |
1.5800 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.5270 |
1.5920 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.5320 |
1.5970 |
1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.5100 |
1.5750 |
1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
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