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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-24 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9610 |
0.9610 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9641 |
0.9641 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9611 |
0.9611 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9638 |
0.9638 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9708 |
0.9708 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9680 |
0.9680 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9680 |
0.9680 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
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