-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-13 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.9769 |
0.9769 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.9740 |
0.9740 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.9703 |
0.9703 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.9703 |
0.9703 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9725 |
0.9725 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9717 |
0.9717 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9818 |
0.9818 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
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