-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-15 |
0.9665 |
0.9665 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-14 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-13 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.9749 |
0.9749 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.9712 |
0.9712 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.9667 |
0.9667 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.9666 |
0.9666 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9695 |
0.9695 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9690 |
0.9690 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
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