-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.8459 |
0.8459 |
2.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.8274 |
0.8274 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.8395 |
0.8395 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.8322 |
0.8322 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8301 |
0.8301 |
-1.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8598 |
0.8598 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8496 |
0.8496 |
-1.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8661 |
0.8661 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8662 |
0.8662 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8779 |
0.8779 |
-1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8903 |
0.8903 |
1.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8743 |
0.8743 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8651 |
0.8651 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8640 |
0.8640 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8744 |
0.8744 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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