信澳安益纯债债券A吧004838.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-16 |
1.0432 |
1.2286 |
2024-08-15 |
1.0431 |
1.2285 |
2024-08-14 |
1.0432 |
1.2286 |
2024-08-13 |
1.0428 |
1.2282 |
2024-08-12 |
1.0427 |
1.2281 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5190 |
2.67% |
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0.5127 |
2.66% |
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0.7432 |
1.74% |
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0.4441 |
1.74% |
|
0.7224 |
1.73% |
|
0.4355 |
1.73% |
|
1.1820 |
1.72% |
|
1.0490 |
1.35% |
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0.9357 |
1.27% |
|
0.9387 |
1.26% |
截止: 2024-08-16 查看旗下全部基金
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