公告日期:2015-03-28
2014年12月31日基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
基金简称 信达澳银稳定增利分级债券
场内简称 信达增利
基金主代码 166105
交易代码 166105
基金运作方式 契约型。本基金基金合同生效之日起3年内,信达利
A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,信达
利B封闭运作并上市交易;本基金基金合同生效后
3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2012年5月7日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 108,081,327.92份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-7-16
下属分级基金的基金简称 信达澳银稳定增利债券A 信达澳银稳定增利债券B
下属分级基金的场内简称 信达利A 信达利B
下属分级基金的交易代码 166106 150082
报告期末下属分级基金的份额总额 16,840,832.47份 91,240,495.45份
2.2基金产品说明
在严格控制风险的前提下,主要通过深入分析固定收益类金融工具的公允价
投资目标 值并进行投资,追求基金资产的长期稳定收益。
本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法,对债券的公允价值进行深入
投资策略 分析,精选价值被低估的债券,在动态调整组合久期和债券品种配置的基础
上,有效构建投资组合,优化组合收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收
风险收益特征 益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股……
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