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公告日期:2015-08-27
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决定自2015年8月25日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对旗下基金持有的中远航运(股票代码:
600428)、中海集运(股票代码:601866)、中海发展(股票代码:600026)
采用“指数收益法”进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2015年8月27日
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