公告日期：2022-04-22
信达澳银慧管家货币市场基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银慧管家货币
基金主代码 000681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额 12,252,804,422.71 份
投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投
资收益。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金
流动性需求，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资
策略，利用定性分析和定量相结合的分析方法，综合分析宏
观经济指标对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期
决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等
投资策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动
性的基础上，追求稳定的投资收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） ×1.3
风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险
相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预
期收益均低于债券型基金和混合型基金。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
信达澳
银慧管
信达澳银
慧管家 B
信达澳银
慧管家 C
信达澳银
慧管家 D
信达澳银慧
管家 E
家 A
下属分级基金的交易代
码
000681 009712 000682 009713 000683
报告期末下属分级基金
的份额总额
51,144,7
14.16 份
10,234,42
0,665.81
份
60,713,87
7.76 份
1,800,388,
979.54 份
106,136,185
.44 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
信达澳银慧
管家 A
信达澳银慧
管家 B
信达澳银慧
管家 C
信达澳银慧
管家 D
信达澳银慧
管家 E
1.本期已实现收益 245,441.88 49,768,343.
13
367,327.90 7,824,493.10 517,171.11
2.本期利润 245,441.88 49,768,343.
13
367,327.90 7,824,493.10 517,171.11
3.期末基金资产净值 51,144,714.1
6
10,234,420,
665.81
60,713,877.7
6
1,800,388,97
9.54
106,136,185.
44
注： 1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费
用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银慧管家A
阶段 净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4862% 0.0006% 0.4327% 0.0000% 0.053……
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