公告日期：2023-12-07
创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月07日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金
基金简称 创金合信尊隆纯债债券
基金主代码 004322
基金合同生效日 2017年02月10日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》《创金合信尊隆纯债债券型证券投
资基金基金合同》《创金合信尊隆纯债债券型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年12月04日
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0614
截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 25,516,315.98
准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位：元） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 创金合信尊隆纯债债券A 创金合信尊隆纯债债券C
下属分级基金的交易代码 004322 013951
基准日下属分级基金份额 1.0614 1.0086
截止基准日下属分级基金的相 净值（单位： 元）
关指标 基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元 ） 25,515,463.40 852.58
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.211 0.02
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月11日
除息日 -（场内） 2023年12月11日（场外）
现金红利发放日 2023年12月13日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
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