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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.2185 |
1.2185 |
2024-07-26 |
1.2300 |
1.2300 |
2024-07-25 |
1.2274 |
1.2274 |
2024-07-24 |
1.2248 |
1.2248 |
2024-07-23 |
1.2470 |
1.2470 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0838 |
0.09% |
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1.0541 |
0.04% |
|
1.0611 |
0.04% |
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1.0325 |
0.04% |
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1.0541 |
0.04% |
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1.0239 |
0.03% |
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1.0359 |
0.03% |
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1.0397 |
0.03% |
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1.0094 |
0.03% |
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1.0099 |
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截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
