行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-15 09:19)

--
近1月：-0.76%
近1年：-7.26%

单位净值(2024-07-12)

0.95470.25%
近3月：1.45%
近3年：-26.68%

累计净值

1.7117
近6月：6.85%
成立来：74.77%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：13.50亿元（2024-03-31）
基金经理：李康
成 立 日：2014-06-05
管 理 人：国寿安保基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    0.9547
    1.7117
    0.25%
    07-11
    0.9523
    1.7093
    1.23%
    07-10
    0.9407
    1.6977
    -0.18%
    07-09
    0.9424
    1.6994
    1.14%
    07-08
    0.9318
    1.6888
    -0.75%
    07-05
    0.9388
    1.6958
    -0.37%
    07-04
    0.9423
    1.6993
    -0.46%
    07-03
    0.9467
    1.7037
    -0.21%
    07-02
    0.9487
    1.7057
    -0.17%
    07-01
    0.9503
    1.7073
    0.43%
    06-30
    0.9462
    1.7032
    0.00%
  • 国寿安保沪深300ETF联接A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-03-15
    每份派现金0.0370元
    2020-07-22
    每份派现金0.0600元
    2017-11-14
    每份派现金0.1400元
    2016-12-09
    每份派现金0.5200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.69%
    -0.76%
    1.45%
    6.85%
    2.56%
    -7.26%
    -15.37%
    -26.68%
    同类平均
    1.51%
    -3.03%
    -1.84%
    -0.49%
    -5.15%
    -13.86%
    -20.30%
    -29.92%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1300 | 3018
    828 | 2966
    824 | 2817
    786 | 2653
    797 | 2627
    691 | 2342
    780 | 1915
    638 | 1307
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.11%
    2023-06-30
    4.93%
    2022-12-31
    19.46%
    2022-06-30
    28.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
3361
4
07-12 15:15
4557
3
07-11 16:21
6972
4
07-10 10:26
1593
0
06-15 08:20
763
0
06-11 17:13
805
0
06-07 12:37
787
0
06-06 15:22
800
0
06-05 16:34
693
0
06-03 16:08
571
0
06-01 09:04
584
0
06-01 09:03
565
0
05-30 14:20
539
0
05-29 18:26
632
0
04-22 09:24
693
0
04-03 09:16
673
0
04-03 09:16
719
0
04-03 09:13
716
0
04-03 09:13
693
0
04-03 09:13
521
0
03-30 09:19
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天