行情走势—天天基金...

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英大安悦纯债债券A(015620
)
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-->

单位净值(2024-07-12)

1.04830.04%
近1月：0.38%
近1年：3.57%

累计净值

1.1169
近3月：0.74%
近3年：--

近6月：2.56%
成立来：11.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：35.37亿元（2024-03-31）
基金经理：吕一楠
成 立 日：2022-06-06
管 理 人：英大基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0483
    1.1169
    0.04%
    07-11
    1.0479
    1.1165
    0.04%
    07-10
    1.0475
    1.1161
    0.01%
    07-09
    1.0474
    1.1160
    0.09%
    07-08
    1.0465
    1.1151
    -0.08%
    07-05
    1.0473
    1.1159
    -0.09%
    07-04
    1.0482
    1.1168
    -0.02%
    07-03
    1.0484
    1.1170
    0.04%
    07-02
    1.0480
    1.1166
    0.08%
    07-01
    1.0472
    1.1158
    -0.14%
    06-30
    1.0487
    1.1173
    0.01%
  • 英大安悦纯债债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0486元
    2023-06-09
    每份派现金0.0100元
    2023-03-14
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.38%
    0.74%
    2.56%
    2.51%
    3.57%
    6.45%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    212 | 3356
    743 | 3325
    2261 | 3211
    1132 | 3060
    1373 | 3056
    1601 | 2783
    1470 | 2411
    -- | 2103
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-10 09:06
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0
04-22 09:15
204
0
04-12 07:27
211
0
04-12 07:26
199
0
03-30 10:13
183
0
01-20 09:06
368
0
12-25 07:10
174
0
10-24 09:16
226
0
08-30 09:35
230
0
07-20 09:28
273
0
06-07 07:16
286
0
06-07 07:16
274
0
05-19 09:19
276
0
05-19 09:15
305
0
05-19 09:07
278
0
04-21 09:10

英大基金

管理规模：637.22亿旗下基金：54只
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