历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
1.0345 |
1.1400 |
2024-06-28 |
1.0344 |
1.1399 |
2024-06-27 |
1.0345 |
1.1400 |
2024-06-26 |
1.0339 |
1.1394 |
2024-06-25 |
1.0336 |
1.1391 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5570 |
1.38% |
|
0.5646 |
1.36% |
|
1.0522 |
0.98% |
|
1.0355 |
0.98% |
|
0.8547 |
0.65% |
|
0.8521 |
0.65% |
|
1.6519 |
0.63% |
|
0.4923 |
0.53% |
|
0.4980 |
0.52% |
|
0.7996 |
0.50% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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