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富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

富达基金(中国)
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
6.64
224.44
85/126
基金数量(只)
2
32.39
107/126
基金经理数量
1
6.65
103/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-固收
24.07.29 ~ 24.10.28
认购期
指数型-固收
24.07.29 ~ 24.10.28
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
股票型
07-31
0.8896
0.8896
2.45%
8.87%
-12.74%
3.19
开放申购
股票型
07-31
0.8828
0.8828
2.45%
8.54%
-13.26%
3.46
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0329
1.0329
0.04%
2.22%
-
1.04
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0339
1.0339
0.04%
2.27%
-
41.24
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0179
1.0179
0.04%
1.77%
-
1.17
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0169
1.0169
0.04%
1.67%
-
1.30
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9717
0.9717
0.70%
-
-
7.73
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9732
0.9732
0.70%
-
-
1.35
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
4
1.24%
367.50
7,513.18
2
4
0.82%
192.18
4,952.48
3
4
0.72%
98.02
4,349.15
4
4
0.60%
117.25
3,654.45
5
2
0.33%
30.93
1,994.99
6
2
0.32%
339.13
1,933.04
7
2
0.30%
398.60
1,840.80
8
2
0.27%
42.85
1,652.33
9
2
0.26%
57.27
1,585.29
10
2
0.24%
38.75
1,424.84

富达基金(中国)吧

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1

2024-08-01

41

0

2024-08-01

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3

2024-07-31

102

0

2024-07-31

162

2

2024-07-30

93

0

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97

0

2024-07-30

144

1

2024-07-30

117

0

2024-07-29

309

4

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122

0

2024-07-29

200

1

2024-07-26

203

1

2024-07-26

213

1

2024-07-26

206

0

2024-07-26

173

0

2024-07-25

190

0

2024-07-25

636

2

2024-07-25

293

1

2024-07-23

378

0

2024-07-23

288

0

2024-07-23

425

3

2024-07-22

315

1

2024-07-22

255

0

2024-07-22

239

0

2024-07-22

353

0

2024-07-20

215

2

2024-07-19

307

0

2024-07-19

276

0

2024-07-19

260

0

2024-07-19

260

0

2024-07-19

297

0

2024-07-18

292

1

2024-07-17

281

1

2024-07-17

264

0

2024-07-17

287

0

2024-07-16

256

1

2024-07-16

244

0

2024-07-16

279

0

2024-07-15

328

0

2024-07-10

319

0

2024-07-09

332

1

2024-07-09

337

1

2024-07-05

466

0

2024-07-05

501

4

2024-07-04

399

1

2024-07-03

430

0

2024-07-02

387

0

2024-07-02

408

0

2024-07-02

195

1

2024-07-02
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