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浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-06-28

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-中短债
06-28
1.1336
1.1336
0.02%
2.50%
7.30%
3.21
债券型-中短债
06-28
1.1215
1.1215
0.02%
2.38%
7.02%
0.86
债券型-长债
06-28
1.0801
1.0801
0.03%
3.15%
5.40%
3.12
混合型-偏股
06-28
0.7996
0.7996
0.50%
14.84%
5.35%
3.81
债券型-混合二级
06-28
1.0086
1.0086
0.09%
4.57%
5.26%
1.44
债券型-长债
06-28
1.1054
1.5062
0.04%
3.15%
5.19%
8.62
混合型-偏股
06-28
0.7941
0.7941
0.49%
14.72%
5.15%
0.50
债券型-长债
06-28
1.1012
1.4698
0.04%
3.03%
4.97%
9.70
债券型-长债
06-28
1.0151
1.1089
0.03%
2.75%
4.85%
30.56
-
债券型-混合二级
06-28
0.9984
0.9984
0.09%
4.37%
4.85%
0.64
债券型-长债
06-28
1.0222
1.1940
0.03%
2.79%
4.52%
20.21
债券型-长债
06-28
1.0474
1.1119
0.04%
2.85%
4.31%
9.13
指数型-股票
06-28
1.0522
1.0522
0.98%
8.79%
4.04%
2.43
债券型-长债
06-28
1.0265
1.2773
0.00%
2.67%
4.00%
8.56
债券型-长债
06-28
1.0501
1.1280
0.05%
2.68%
3.78%
6.05
债券型-长债
06-28
1.0664
1.3064
0.02%
2.31%
3.68%
10.18
指数型-股票
06-28
1.0355
1.0355
0.98%
8.60%
3.68%
1.94
混合型-偏债
06-28
1.0123
1.0854
0.27%
4.10%
3.62%
4.31
债券型-长债
06-28
1.0488
1.1186
0.04%
2.55%
3.57%
0.00
债券型-长债
06-28
1.0146
1.2718
0.00%
2.27%
3.20%
0.05
混合型-偏债
06-28
0.9971
1.0645
0.26%
3.84%
3.10%
3.04
债券型-长债
06-28
1.0632
1.2576
0.02%
1.92%
3.00%
21.00
债券型-长债
06-28
1.0288
1.2823
-0.01%
1.88%
2.95%
1.68
混合型-偏债
06-28
1.0000
1.0010
0.20%
5.89%
2.81%
0.44
债券型-长债
06-28
1.0086
1.0336
0.00%
2.25%
2.74%
2.07
债券型-长债
06-28
1.0344
1.1399
-0.01%
1.76%
2.71%
0.00
债券型-长债
06-28
1.0137
1.1250
-
1.14%
2.69%
80.57
债券型-长债
06-28
1.0595
1.1333
0.01%
1.38%
2.58%
0.00
债券型-长债
06-28
1.0457
1.1194
0.01%
1.38%
2.51%
15.89
混合型-偏债
06-28
0.9890
0.9890
0.20%
5.67%
2.40%
1.09
FOF-稳健型
06-26
1.0152
1.0152
0.01%
3.21%
1.96%
0.29
混合型-偏债
06-28
0.9683
0.9683
0.16%
3.02%
1.05%
0.12
混合型-偏债
06-28
0.9612
0.9612
0.16%
2.89%
0.80%
0.00
混合型-偏股
06-28
0.9187
1.0787
0.22%
10.22%
-0.18%
3.75
混合型-偏股
06-28
0.9005
1.0510
0.22%
9.95%
-0.67%
1.57
混合型-偏债
06-28
1.0242
1.0319
0.35%
0.52%
-1.22%
0.57
混合型-偏债
06-28
1.0061
1.0119
0.35%
0.27%
-1.72%
0.56
指数型-股票
06-28
1.5670
1.7220
0.30%
3.96%
-4.94%
1.59
指数型-股票
06-28
1.5501
1.5501
0.29%
3.68%
-5.43%
0.16
债券型-混合二级
06-28
1.6519
1.6519
0.63%
2.72%
-6.71%
31.06
指数型-股票
06-28
1.3142
1.3142
0.27%
-3.38%
-11.66%
2.76
指数型-股票
06-28
1.2922
1.2922
0.26%
-3.56%
-11.98%
0.44
混合型-偏股
06-28
1.0599
1.3514
-0.08%
-4.25%
-12.01%
6.72
混合型-偏股
06-28
1.0408
1.3223
-0.08%
-4.49%
-12.45%
0.31
混合型-灵活
06-28
2.3900
3.6530
0.08%
-2.92%
-12.74%
0.55
混合型-灵活
06-28
2.3360
2.3360
0.13%
-3.15%
-13.16%
0.06
混合型-偏股
06-28
0.9272
0.9478
0.31%
-3.35%
-13.54%
10.61
混合型-偏股
06-28
0.9143
0.9325
0.31%
-3.60%
-13.98%
3.47
混合型-偏股
06-28
0.8964
0.9658
-0.11%
-5.12%
-15.40%
0.90
混合型-偏股
06-28
0.8902
0.9583
-0.11%
-5.23%
-15.58%
1.07
混合型-偏股
06-28
1.2960
1.2960
-0.04%
-1.67%
-15.70%
1.02
混合型-偏股
06-28
0.7808
0.7808
-0.13%
-6.63%
-16.07%
0.99
混合型-偏股
06-28
1.2795
1.2795
-0.04%
-1.92%
-16.12%
0.01
混合型-偏股
06-28
0.7728
0.7728
-0.13%
-6.87%
-16.47%
0.73
混合型-偏股
06-28
1.3790
1.9800
0.00%
-6.95%
-17.67%
5.28
混合型-偏股
06-28
1.3640
1.3640
0.00%
-7.15%
-18.03%
0.94
混合型-灵活
06-28
1.5580
1.5580
-0.32%
-7.65%
-19.36%
2.68
混合型-灵活
06-28
1.5310
1.5310
-0.33%
-8.05%
-20.01%
0.00
混合型-偏股
06-28
0.5646
0.5646
1.36%
-8.14%
-20.02%
0.36
混合型-偏股
06-28
0.5570
0.5570
1.38%
-8.31%
-20.34%
2.51
混合型-偏股
06-28
0.4980
0.4980
0.52%
-17.60%
-32.36%
2.11
混合型-偏股
06-28
0.4923
0.4923
0.53%
-17.77%
-32.64%
0.34
债券型-长债
06-28
1.0136
1.0224
-
1.86%
-
0.01
债券型-长债
06-28
1.0151
1.0239
-
1.96%
-
3.05
指数型-股票
06-28
0.8521
0.8521
0.65%
-11.61%
-
0.37
指数型-股票
06-28
0.8547
0.8547
0.65%
-11.44%
-
0.29
债券型-中短债
06-28
1.1451
1.1451
0.03%
-
-
0.00
-
债券型-长债
06-28
1.0143
1.0393
0.01%
-
-
-
-

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-06-28

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
06-28
0.5415
2.1720%
2.17%
2.08%
0.50%
150.55
货币型-普通货币
06-28
0.4930
1.4910%
1.49%
1.53%
0.41%
1.90
货币型-普通货币
06-28
0.4273
1.2470%
1.24%
1.28%
0.35%
0.52
货币型-普通货币
06-28
0.4759
1.9280%
1.92%
1.84%
0.44%
0.04
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