- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,314,560.74 |
-286,750.02 |
-4,951,991.34 |
-1,667,898.79 |
本期利润 |
-1,081,158.50 |
-51,736.28 |
-7,561,287.03 |
-2,673,270.28 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
-0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.40% |
-0.06% |
-6.47% |
-1.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
-0.24% |
-6.32% |
-1.51% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-4,326,095.83 |
-3,783,135.29 |
-4,175,702.06 |
-146,971.96 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值 |
66,250,520.43 |
77,464,147.04 |
90,010,382.41 |
114,363,288.74 |
期末基金份额净值 |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
1.00 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-6.13% |
-4.66% |
-4.43% |
0.48% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1