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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-16,642,302.61 |
1,288,836.91 |
1,250,471.85 |
-107,103.72 |
本期利润 |
-36,166,107.20 |
-10,096,371.71 |
1,207,599.06 |
318,948.69 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.08 |
0.09 |
0.05 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.56% |
-6.39% |
8.38% |
5.50% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
1.78% |
13.83% |
6.60% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
2,969,160.85 |
41,858,082.83 |
3,468,429.30 |
-70,531.56 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.16 |
0.09 |
-0.01 |
期末基金资产净值 |
103,897,490.94 |
305,810,279.06 |
42,146,249.00 |
5,892,783.11 |
期末基金份额净值 |
1.07 |
1.16 |
1.14 |
1.07 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
15.86% |
13.83% |
6.60% |
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