日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.69 |
1.02 |
2.68 |
2.42 |
-5.56% |
2024-03-31 |
1.94 |
3.13 |
3.00 |
2.56 |
-20.89% |
2023-12-31 |
2.02 |
0.55 |
4.20 |
3.24 |
54.40% |
2023-09-30 |
0.03 |
0.10 |
2.73 |
2.10 |
-2.18% |
2023-06-30 |
0.16 |
0.23 |
2.80 |
2.14 |
-9.83% |
2023-03-31 |
0.09 |
1.60 |
2.87 |
2.38 |
-31.36% |
2022-12-31 |
1.50 |
0.11 |
4.38 |
3.46 |
54.45% |
2022-09-30 |
0.06 |
0.21 |
2.98 |
2.24 |
-15.85% |
2022-06-30 |
0.04 |
0.15 |
3.13 |
2.66 |
4.12% |
2022-03-31 |
0.10 |
0.30 |
3.24 |
2.56 |
-18.38% |
2021-12-31 |
0.30 |
0.45 |
3.45 |
3.13 |
-9.59% |
2021-09-30 |
0.40 |
1.54 |
3.60 |
3.47 |
-29.87% |
2021-06-30 |
0.23 |
1.86 |
4.75 |
4.94 |
-22.86% |
2021-03-31 |
0.48 |
2.28 |
6.38 |
6.41 |
-21.68% |
2020-12-31 |
--- |
--- |
--- |
8.45 |
3.34% |
2020-12-16 |
--- |
--- |
8.18 |
8.18 |
--- |
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