日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.42 |
2.98 |
3.16 |
-10.97% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.60 |
3.40 |
3.55 |
-13.77% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.53 |
4.00 |
4.12 |
-12.39% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.62 |
4.53 |
4.70 |
-11.88% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.90 |
5.15 |
5.33 |
-15.51% |
2023-03-31 |
0.00 |
1.22 |
6.05 |
6.31 |
-15.65% |
2022-12-31 |
0.00 |
1.03 |
7.27 |
7.48 |
-13.64% |
2022-09-30 |
0.01 |
2.27 |
8.31 |
8.66 |
-21.25% |
2022-06-30 |
0.00 |
2.60 |
10.57 |
11.00 |
-18.36% |
2022-03-31 |
0.00 |
3.65 |
13.17 |
13.47 |
-23.09% |
2021-12-31 |
0.01 |
6.37 |
16.82 |
17.52 |
-26.01% |
2021-09-30 |
0.03 |
13.78 |
23.18 |
23.67 |
-37.15% |
2021-06-30 |
0.10 |
15.63 |
36.93 |
37.67 |
-29.08% |
2021-03-31 |
0.53 |
--- |
52.47 |
53.11 |
2.27% |
2020-12-31 |
--- |
--- |
--- |
52.33 |
0.76% |
2020-11-24 |
--- |
--- |
51.94 |
51.94 |
--- |
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