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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0610 |
1.0610 |
2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0470 |
1.0470 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0400 |
1.0400 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0410 |
1.0410 |
-1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0630 |
1.0630 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0620 |
1.0620 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0620 |
1.0620 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0590 |
1.0590 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0550 |
1.0550 |
1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0430 |
1.0430 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0330 |
1.0330 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
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