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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.3306 |
1.3306 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3261 |
1.3261 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3497 |
1.3497 |
-2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3829 |
1.3829 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.4014 |
1.4014 |
1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3849 |
1.3849 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3768 |
1.3768 |
2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3549 |
1.3549 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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