-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.9521 |
0.9521 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9477 |
0.9477 |
1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9335 |
0.9335 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9454 |
0.9454 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9408 |
0.9408 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9345 |
0.9345 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9459 |
0.9459 |
-1.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9751 |
0.9751 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9670 |
0.9670 |
-1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9838 |
0.9838 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9828 |
0.9828 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9814 |
0.9814 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9799 |
0.9799 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9783 |
0.9783 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9906 |
0.9906 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9816 |
0.9816 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
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