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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 |
2.2675 |
2.2675 |
3.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
2.2001 |
2.2001 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
2.2246 |
2.2246 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
2.2166 |
2.2166 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
2.1795 |
2.1795 |
-2.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
2.2262 |
2.2262 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
2.2397 |
2.2397 |
-4.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
2.3525 |
2.3525 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.3931 |
2.3931 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.3830 |
2.3830 |
-2.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.4533 |
2.4533 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.4507 |
2.4507 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.4235 |
2.4235 |
-2.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.4785 |
2.4785 |
2.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.4254 |
2.4254 |
-2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.4885 |
2.4885 |
1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.4523 |
2.4523 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.4558 |
2.4558 |
2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.4072 |
2.4072 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
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