天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 泰康医疗健康股票发起C

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    35,615,522.37
    6,968,462.43
    1,257,745.13
    结算备付金
    4,795,527.11
    3,363,043.57
    6,944,882.92
    291,874.39
    存出保证金
    520,775.90
    389,313.30
    101,785.65
    36,682.82
    交易性金融资产
    331,606,972.72
    453,028,486.79
    120,442,454.75
    16,469,488.86
    其中：股票投资
    331,606,972.72
    453,028,486.79
    120,442,454.75
    16,215,745.58
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    253,743.28
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    32,476,749.33
    22,742,863.01
    5,000,000.00
    2,100,000.00
    应收证券清算款
    8,169,235.12
    ---
    3,954,299.83
    430,039.45
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    619,559.10
    857,280.98
    561,581.26
    151,909.31
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    417,890,511.20
    515,996,510.02
    143,973,466.84
    20,737,739.96
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    14,770,353.33
    9,248,329.40
    6,224,317.89
    394,831.66
    应付赎回款
    684,346.56
    549,202.77
    1,011,539.67
    102,718.02
    应付管理人报酬
    416,582.64
    631,498.05
    146,177.10
    23,480.40
    应付托管费
    52,072.82
    63,149.81
    14,617.72
    2,348.06
    应付销售服务费
    45,349.48
    127,384.37
    16,765.66
    2,258.42
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    878,424.09
    720,399.92
    253,697.59
    54,703.13
    负债合计
    16,847,128.92
    11,339,964.32
    7,667,115.63
    580,339.69
    所有者权益：
    实收基金
    371,034,423.41
    434,565,762.36
    119,462,863.08
    18,888,186.68
    所有者权益合计
    401,043,382.28
    504,656,545.70
    136,306,351.21
    20,157,400.27
    负债和所有者权益合计
    417,890,511.20
    515,996,510.02
    143,973,466.84
    20,737,739.96

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1