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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    813,880.10
    4,139,966.92
    890,731.91
    结算备付金
    15,564,219.08
    6,261,596.54
    4,887,851.38
    8,129,774.59
    存出保证金
    99,887.90
    68,533.35
    72,129.89
    177,957.95
    交易性金融资产
    2,262,077,845.59
    1,677,597,533.72
    1,874,291,162.84
    2,634,845,580.02
    其中：股票投资
    350,448,348.59
    259,995,260.61
    217,996,558.20
    405,086,481.16
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,911,629,497.00
    1,417,602,273.11
    1,656,294,604.64
    2,229,759,098.86
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    498,273.97
    ---
    ---
    应收证券清算款
    721,271.69
    1,127,536.33
    999,383.65
    3,941,000.00
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    2,050,699.59
    424,542.57
    400.00
    5,034,078.41
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    2,296,601,098.61
    1,686,791,896.58
    1,884,390,894.68
    2,653,019,122.88
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    286,159,571.72
    91,013,509.79
    517,114,035.09
    416,287,225.77
    应付证券清算款
    14,994,892.64
    ---
    81,409.04
    1,790,724.84
    应付赎回款
    207,565.22
    222,651.71
    181,797.39
    301,063.69
    应付管理人报酬
    1,109,936.53
    899,352.44
    1,015,003.47
    1,461,205.25
    应付托管费
    317,124.72
    256,957.84
    290,001.01
    417,487.21
    应付销售服务费
    11,617.52
    11,277.15
    13,835.18
    3,166.75
    应付税费
    86,108.30
    72,590.46
    85,574.98
    178,684.03
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    392,532.01
    298,506.12
    390,756.03
    297,222.32
    负债合计
    303,279,348.66
    92,774,845.51
    519,172,412.19
    420,736,779.86
    所有者权益：
    实收基金
    1,802,079,571.64
    1,421,785,063.06
    1,269,263,960.65
    2,030,007,722.23
    所有者权益合计
    1,993,321,749.95
    1,594,017,051.07
    1,365,218,482.49
    2,232,282,343.02
    负债和所有者权益合计
    2,296,601,098.61
    1,686,791,896.58
    1,884,390,894.68
    2,653,019,122.88

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