创金合信尊隆纯债A吧004322.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
1.0771 |
1.3000 |
2024-07-31 |
1.0768 |
1.2997 |
2024-07-30 |
1.0763 |
1.2992 |
2024-07-29 |
1.0762 |
1.2991 |
2024-07-26 |
1.0759 |
1.2988 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8351 |
2.29% |
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0.8457 |
2.29% |
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0.7143 |
2.22% |
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0.7019 |
2.21% |
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0.9487 |
1.41% |
|
0.9315 |
1.40% |
|
0.7535 |
0.67% |
|
0.7428 |
0.66% |
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0.8790 |
0.35% |
|
0.8826 |
0.35% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
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