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日期单位净值累计净值日增长率07-261.11611.31520.31%07-251.11261.3117-0.67%07-241.12011.3192-0.36%07-231.12421.3233-1.94%07-221.14641.3455-1.01%07-191.15811.35720.10%07-181.15701.35610.52%07-171.15101.3501-0.40%07-161.15561.35470.24%07-151.15281.35190.10%07-121.15161.35070.32%
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2023-12-26每份派现金0.0613元2023-11-28每份派现金0.0676元2023-10-26每份派现金0.0702元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.63%-2.97%-7.20%-3.07%-5.62%-15.51%-13.59%-18.86%同类平均-3.50%-4.44%-6.88%0.00%-8.92%-17.89%-26.82%-34.98%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名547 | 986295 | 977518 | 958606 | 936342 | 935319 | 884128 | 776105 | 617四分位排名
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