行情走势—天天基金...

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太平MSCI香港价值增强A(007107
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：-1.53%
近1年：8.88%

单位净值(2024-06-28)

1.15531.05%
近3月：11.81%
近3年：13.05%

累计净值

1.1553
近6月：11.85%
成立来：15.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.03亿元（2024-03-31）
基金经理：林开盛
成 立 日：2019-07-31
管 理 人：太平基金
跟踪标的：MSCI香港价值增强指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    -1.53%
    11.81%
    11.85%
    11.39%
    8.88%
    12.19%
    13.05%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    178 | 2992
    440 | 2939
    26 | 2794
    189 | 2624
    175 | 2632
    115 | 2335
    60 | 1896
    74 | 1281
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.24%
    2023-06-30
    15.84%
    2022-12-31
    26.58%
    2022-06-30
    29.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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09-01 17:03
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太平基金

管理规模：609.49亿旗下基金：59只
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