行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
天弘添利债券(LOF)E(009512
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-16)

1.0265-2.00%
近1月：-7.06%
近1年：-15.34%

累计净值

1.0865
近3月：-12.22%
近3年：-12.77%

近6月：-3.26%
成立来：7.08%
类型：债券型-混合一级  |  中高风险
规模：3.43亿元（2024-06-30）
基金经理：杜广
成 立 日：2020-05-22
管 理 人：天弘基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    希望转2
    5.38%
    -2.01%
    柳工转2
    5.30%
    -2.26%
    洪城转债
    3.25%
    -1.16%
    福立转债
    3.12%
    -1.25%
    豪鹏转债
    3.00%
    -0.83%

    前五持仓占比合计：20.05%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.0265
    1.0865
    -2.00%
    08-15
    1.0474
    1.1074
    -0.78%
    08-14
    1.0556
    1.1156
    -0.37%
    08-13
    1.0595
    1.1195
    0.23%
    08-12
    1.0571
    1.1171
    -0.54%
    08-09
    1.0628
    1.1228
    -0.11%
    08-08
    1.0640
    1.1240
    -0.33%
    08-07
    1.0675
    1.1275
    0.32%
    08-06
    1.0641
    1.1241
    0.71%
    08-05
    1.0566
    1.1166
    -1.72%
    08-02
    1.0751
    1.1351
    -0.84%
  • 天弘添利债券(LOF)E成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2021-12-29
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.42%
    -7.06%
    -12.22%
    -3.26%
    -11.59%
    -15.34%
    -27.71%
    -12.77%
    同类平均
    -0.38%
    -0.38%
    -0.31%
    1.48%
    1.89%
    1.99%
    3.21%
    8.10%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    504 | 509
    505 | 506
    484 | 485
    442 | 456
    436 | 439
    409 | 411
    354 | 355
    261 | 268
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    11.92%
    2023-06-30
    11.66%
    2022-12-31
    12.84%
    2022-06-30
    18.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
54
0
08-15 19:59
102
0
08-13 07:51
116
0
07-25 17:28
231
2
07-25 08:51
194
0
07-19 05:27
208
0
07-18 17:06
149
0
07-18 16:23
167
0
07-18 08:53
237
1
07-17 20:24
153
0
07-16 10:26
242
0
07-13 09:56
197
0
07-11 07:13
224
1
07-10 11:34
211
0
07-04 08:42
242
0
06-27 19:48
1459
3
06-27 14:52
249
0
06-24 21:36
244
0
06-24 21:34
268
0
06-24 17:10
308
0
06-22 12:44
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天