行情走势—天天基金...

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富国中证银行指数(LOF)A(161029
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-27 15:00)

--
近1月：-2.47%
近1年：14.88%

单位净值(2024-06-26)

1.34300.22%
近3月：4.43%
近3年：-0.52%

累计净值

1.4290
近6月：17.81%
成立来：46.64%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：8.84亿元（2024-03-31）
基金经理：王保合
成 立 日：2015-04-30
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.3430
    1.4290
    0.22%
    06-25
    1.3400
    1.4260
    0.45%
    06-24
    1.3340
    1.4200
    0.15%
    06-21
    1.3320
    1.4180
    -0.15%
    06-20
    1.3340
    1.4200
    -0.45%
    06-19
    1.3400
    1.4260
    1.06%
    06-18
    1.3260
    1.4120
    0.30%
    06-17
    1.3220
    1.4080
    -0.83%
    06-14
    1.3330
    1.4190
    0.91%
    06-13
    1.3210
    1.4070
    -0.68%
    06-12
    1.3300
    1.4160
    -0.37%
  • 富国中证银行指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分5次
    2019-05-09
    每份基金份额折算--份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0240份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0220份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0241份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0188份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2022-12-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    -2.47%
    4.43%
    17.81%
    15.68%
    14.88%
    10.17%
    -0.52%
    同类平均
    -2.03%
    -3.17%
    -2.74%
    -1.05%
    -4.35%
    -12.25%
    -21.09%
    -29.00%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    1.26%
    -4.30%
    3.95%
    18.54%
    16.68%
    10.57%
    0.89%
    -12.86%
    同类排名
    27 | 2958
    945 | 2923
    244 | 2786
    78 | 2616
    77 | 2631
    62 | 2334
    106 | 1890
    130 | 1279
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    54.24%
    2023-06-30
    46.22%
    2022-12-31
    22.29%
    2022-06-30
    24.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整
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06-12 10:40
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0
06-04 09:17
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0
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0
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