行情走势—天天基金...

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富国中证银行指数(LOF)A(161029
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：1.84%
近1年：17.50%

单位净值(2024-07-09)

1.38301.10%
近3月：7.79%
近3年：6.80%

累计净值

1.4690
近6月：18.71%
成立来：51.01%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：8.84亿元（2024-03-31）
基金经理：王保合
成 立 日：2015-04-30
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：2.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.3830
    1.4690
    1.10%
    07-08
    1.3680
    1.4540
    0.44%
    07-05
    1.3620
    1.4480
    -1.94%
    07-04
    1.3890
    1.4750
    0.14%
    07-03
    1.3870
    1.4730
    -0.86%
    07-02
    1.3990
    1.4850
    1.52%
    07-01
    1.3780
    1.4640
    1.17%
    06-30
    1.3620
    1.4480
    -0.07%
    06-28
    1.3630
    1.4490
    0.59%
    06-27
    1.3550
    1.4410
    0.89%
    06-26
    1.3430
    1.4290
    0.22%
  • 富国中证银行指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分5次
    2019-05-09
    每份基金份额折算--份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0240份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0220份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0241份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0188份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.14%
    1.84%
    7.79%
    18.71%
    19.12%
    17.50%
    12.81%
    6.80%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.85%
    0.08%
    6.13%
    17.87%
    18.36%
    13.07%
    3.42%
    -6.11%
    同类排名
    1555 | 2979
    222 | 2957
    144 | 2814
    90 | 2648
    62 | 2628
    34 | 2338
    95 | 1906
    113 | 1304
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    54.24%
    2023-06-30
    46.22%
    2022-12-31
    22.29%
    2022-06-30
    24.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整
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06-18 22:29
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413
0
06-13 22:51
384
0
06-13 14:25
468
0
06-12 17:49
405
0
06-12 10:40
423
0
06-11 22:01
441
0
06-05 13:06
1017
0
06-04 18:53
7382
0
06-04 09:17
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0
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0
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05-30 15:37
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