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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：1.95%
近1年：18.15%

单位净值(2024-07-09)

1.29461.14%
近3月：8.22%
近3年：5.06%

累计净值

1.2946
近6月：19.81%
成立来：29.42%
类型：指数型-股票
规模：0.38亿元（2024-03-31）
基金经理：张圣贤
成 立 日：2020-04-01
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.80%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.15%
    1.95%
    8.22%
    19.81%
    20.27%
    18.15%
    12.62%
    5.06%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.85%
    0.08%
    6.13%
    17.87%
    18.36%
    13.07%
    3.42%
    -6.11%
    同类排名
    1561 | 2979
    195 | 2957
    104 | 2814
    56 | 2648
    41 | 2628
    18 | 2338
    99 | 1906
    128 | 1304
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    17.55%
    2023-06-30
    15.52%
    2022-12-31
    21.71%
    2022-06-30
    22.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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05-31 15:23
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05-02 00:12
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04-26 13:33
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04-26 13:32
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04-25 16:36
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0
04-25 11:08
57
0
04-21 15:53
61
0
03-29 19:58
45
0
03-27 15:48
96
0
01-21 15:38
85
0
12-30 07:12
108
1
11-29 14:24
91
0
11-28 20:42
72
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11-04 11:36
97
0
10-24 18:55
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0
08-31 10:22
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