行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-16)

0.8500-1.51%
近1月：-5.87%
近1年：-17.26%

累计净值

1.3320
近3月：-12.10%
近3年：-12.85%

近6月：-8.11%
成立来：31.06%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：3.56亿元（2024-06-30）
基金经理：张旻
成 立 日：2013-05-14
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    0.8500
    1.3320
    -1.51%
    08-15
    0.8630
    1.3450
    -0.35%
    08-14
    0.8660
    1.3480
    -0.69%
    08-13
    0.8720
    1.3540
    0.00%
    08-12
    0.8720
    1.3540
    -0.23%
    08-09
    0.8740
    1.3560
    -0.23%
    08-08
    0.8760
    1.3580
    -0.11%
    08-07
    0.8770
    1.3590
    0.00%
    08-06
    0.8770
    1.3590
    0.46%
    08-05
    0.8730
    1.3550
    -1.24%
    08-02
    0.8840
    1.3660
    -0.67%
  • 信澳信用债债券C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.0341元
    2023-10-23
    每份派现金0.0433元
    2023-09-22
    每份派现金0.0576元
    2021-03-23
    每份派现金0.0918元
    2020-12-25
    每份派现金0.0501元
    2020-06-22
    每份派现金0.0781元
    2019-12-27
    每份派现金0.1272元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.75%
    -5.87%
    -12.10%
    -8.11%
    -14.66%
    -17.26%
    -20.92%
    -12.85%
    同类平均
    -0.51%
    -1.39%
    -2.12%
    1.33%
    -0.01%
    -1.14%
    -3.77%
    -1.40%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    1184 | 1223
    1133 | 1212
    1152 | 1182
    1124 | 1128
    1087 | 1100
    1012 | 1030
    762 | 833
    554 | 667
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    171.38%
    2023-06-30
    177.35%
    2022-12-31
    177.22%
    2022-06-30
    150.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：规模不断缩小，个人持有为主，长期收益一般
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08-16 20:13
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06-27 21:55
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06-17 22:00
391
0
06-03 20:37
381
0
04-25 08:27
386
0
04-24 08:19
707
0
04-19 09:09
745
0
03-29 10:35
476
0
03-05 22:42
526
1
01-29 10:45
470
0
01-23 19:06
458
0
01-23 09:39
829
0
01-20 09:05
434
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01-19 21:36

信达澳亚基金

管理规模：1035.85亿旗下基金：148只
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