行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.20140.02%
近1月：0.28%
近1年：3.19%

累计净值

1.8021
近3月：0.68%
近3年：9.29%

近6月：1.64%
成立来：17.30%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：1.38亿元（2024-06-30）
基金经理：安安等
成 立 日：2020-06-03
管 理 人：中金公司

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.60% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2014
    1.8021
    0.02%
    07-25
    1.2012
    1.8019
    0.02%
    07-24
    1.2010
    1.8017
    0.01%
    07-23
    1.2009
    1.8016
    0.02%
    07-22
    1.2007
    1.8014
    0.02%
    07-19
    1.2004
    1.8011
    0.01%
    07-18
    1.2003
    1.8010
    0.00%
    07-17
    1.2003
    1.8010
    0.01%
    07-16
    1.2002
    1.8009
    0.03%
    07-15
    1.1999
    1.8006
    0.02%
    07-12
    1.1997
    1.8004
    0.02%
  • 中金恒瑞债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2020-12-29
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    0.68%
    1.64%
    1.92%
    3.19%
    6.13%
    9.29%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    288 | 504
    203 | 498
    278 | 475
    309 | 450
    276 | 437
    203 | 405
    133 | 348
    118 | 266
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-16 07:22
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0
04-19 09:15
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0
04-12 07:39
1276
0
03-30 09:16
1412
0
03-13 07:13
1441
0
01-19 09:10
1807
0
01-17 10:10
1449
0
01-15 10:04
1405
0
12-22 11:09
1451
0
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1337
0
12-22 11:06
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12-01 10:04
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中金公司

管理规模：66.46亿旗下基金：14只
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