行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.0515-0.10%
近1月：0.55%
近1年：4.71%

累计净值

1.1005
近3月：2.00%
近3年：--

近6月：3.18%
成立来：10.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.30亿元（2024-03-31）
基金经理：霍顺朝
成 立 日：2021-11-11
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0515
    1.1005
    -0.10%
    06-30
    1.0526
    1.1016
    0.01%
    06-28
    1.0525
    1.1015
    0.04%
    06-27
    1.0521
    1.1011
    0.06%
    06-26
    1.0515
    1.1005
    0.03%
    06-25
    1.0512
    1.1002
    0.03%
    06-24
    1.0509
    1.0999
    0.04%
    06-21
    1.0505
    1.0995
    -0.02%
    06-20
    1.0507
    1.0997
    0.03%
    06-19
    1.0504
    1.0994
    0.04%
    06-18
    1.0500
    1.0990
    0.05%
  • 国联恒利纯债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-05-16
    每份派现金0.0490元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.55%
    2.00%
    3.18%
    3.18%
    4.71%
    8.90%
    --
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1582 | 2885
    315 | 2895
    86 | 2814
    317 | 2685
    317 | 2685
    482 | 2424
    215 | 2080
    -- | 1788
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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05-16 07:50
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0
04-19 17:04
552
0
04-12 09:08
312
0
04-12 09:05
567
0
04-11 09:07
557
0
03-30 09:29
795
0
01-22 09:24
339
0
11-10 09:05
719
0
11-10 09:04
738
0
10-24 09:10
464
0
09-08 09:21
757
0
09-08 09:13
737
0
09-08 09:11
793
0
09-08 09:10
789
0
08-30 09:39
766
0
08-04 09:07
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