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日期单位净值累计净值日增长率07-191.05531.07830.00%07-181.05531.07830.01%07-171.05521.07820.00%07-161.05521.07820.01%07-151.05511.07810.03%07-121.05481.07780.02%07-111.05461.07760.02%07-101.05441.07740.00%07-091.05441.07740.03%07-081.05411.0771-0.04%07-051.05451.07750.00%
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2024-05-22每份派现金0.0230元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.21%0.68%1.89%2.10%3.15%6.77%--同类平均0.05%0.22%0.65%1.77%2.00%3.28%6.10%9.73%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名169 | 867280 | 862233 | 852212 | 835223 | 831317 | 766112 | 608-- | 376四分位排名
优秀
良好
良好
良好
良好
良好
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏华永达中短债6个月定
近1年7.50%
鹏华永达中短债6个月定近1年7.03%
浙商双月鑫60天滚动持近1年5.48%
浙商双月鑫60天滚动持近1年5.38%
中信保诚至泰中短债债券A近1年5.28%
中欧中短债债券发起C近1年3.15%
- 贵金属
- 元件
- 消费电子
中欧基金
中欧中证芯片产业指数发
日涨幅2.28%
中欧中证芯片产业指数发
日涨幅2.28%
中欧中证全指软件开发指
日涨幅1.78%
中欧中证全指软件开发指
日涨幅1.78%
中欧核心消费股票发起A
日涨幅1.39%
中欧核心消费股票发起C
日涨幅1.39%
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