行情走势—天天基金...

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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：6.00%

单位净值(2024-07-11)

1.05720.06%
近3月：1.25%
近3年：--

累计净值

1.1051
近6月：2.86%
成立来：10.78%
类型：指数型-固收  |  中风险
规模：0.23亿元（2024-03-31）
基金经理：吕瑞君等
成 立 日：2021-09-09
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0572
    1.1051
    0.06%
    07-10
    1.0566
    1.1045
    0.01%
    07-09
    1.0565
    1.1044
    0.03%
    07-08
    1.0626
    1.1041
    -0.04%
    07-05
    1.0630
    1.1045
    -0.03%
    07-04
    1.0633
    1.1048
    -0.01%
    07-03
    1.0634
    1.1049
    0.02%
    07-02
    1.0632
    1.1047
    0.06%
    07-01
    1.0626
    1.1041
    -0.07%
    06-30
    1.0633
    1.1048
    0.01%
    06-28
    1.0632
    1.1047
    -0.01%
  • 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0064元
    2024-04-15
    每份派现金0.0055元
    2024-01-09
    每份派现金0.0044元
    2023-10-17
    每份派现金0.0039元
    2023-07-11
    每份派现金0.0019元
    2023-04-11
    每份派现金0.0014元
    2023-01-10
    每份派现金0.0012元
    2022-10-18
    每份派现金0.0010元
    2022-07-12
    每份派现金0.0100元
    2022-03-22
    每份派现金0.0048元
    2022-01-14
    每份派现金0.0074元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.43%
    1.25%
    2.86%
    2.84%
    6.00%
    8.09%
    --
    同类平均
    -0.07%
    0.31%
    0.94%
    2.33%
    2.35%
    3.52%
    6.71%
    11.18%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -0.13%
    -0.05%
    0.28%
    0.02%
    -0.12%
    -0.15%
    -0.42%
    -0.41%
    同类排名
    9 | 487
    84 | 475
    77 | 446
    96 | 406
    90 | 404
    26 | 346
    65 | 284
    -- | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-11 07:13
560
0
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519
0
03-29 14:20
371
0
03-13 00:16
877
5
03-12 15:39
797
0
03-12 07:19
809
0
01-22 09:15
877
0
01-06 08:19
855
0
01-05 07:03
850
0
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