行情走势—天天基金...

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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-30 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：3.71%

单位净值(2024-07-30)

1.10970.05%
近3月：0.98%
近3年：9.99%

累计净值

1.2347
近6月：1.91%
成立来：24.89%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.06亿元（2024-06-30）
基金经理：朱柏蓉等
成 立 日：2016-12-27
管 理 人：国联基金
跟踪标的：上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.1097
    1.2347
    0.05%
    07-29
    1.1092
    1.2342
    0.05%
    07-26
    1.1086
    1.2336
    0.03%
    07-25
    1.1083
    1.2333
    0.04%
    07-24
    1.1079
    1.2329
    0.01%
    07-23
    1.1078
    1.2328
    0.04%
    07-22
    1.1074
    1.2324
    0.07%
    07-19
    1.1066
    1.2316
    0.01%
    07-18
    1.1065
    1.2315
    0.00%
    07-17
    1.1065
    1.2315
    0.02%
    07-16
    1.1063
    1.2313
    0.01%
  • 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-11-25
    每份派现金0.0400元
    2021-03-24
    每份派现金0.0350元
    2020-09-09
    每份派现金0.0300元
    2020-06-22
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.43%
    0.98%
    1.91%
    2.36%
    3.71%
    5.95%
    9.99%
    同类平均
    0.14%
    0.40%
    1.22%
    2.37%
    2.79%
    3.85%
    6.60%
    11.04%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    97 | 495
    170 | 495
    293 | 461
    293 | 418
    252 | 404
    168 | 346
    186 | 285
    116 | 211
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-06 09:42
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