行情走势—天天基金...

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信澳安益纯债债券A(004838
)
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单位净值(2024-07-10)

1.04000.01%
近1月：0.22%
近1年：4.14%

累计净值

1.2254
近3月：0.86%
近3年：10.88%

近6月：1.71%
成立来：24.29%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：35.96亿元（2024-03-31）
基金经理：宋东旭等
成 立 日：2018-03-06
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0400
    1.2254
    0.01%
    07-09
    1.0399
    1.2253
    0.01%
    07-08
    1.0398
    1.2252
    -0.01%
    07-05
    1.0399
    1.2253
    0.00%
    07-04
    1.0399
    1.2253
    0.01%
    07-03
    1.0398
    1.2252
    0.02%
    07-02
    1.0396
    1.2250
    0.01%
    07-01
    1.0395
    1.2249
    -0.01%
    06-30
    1.0396
    1.2250
    0.01%
    06-28
    1.0395
    1.2249
    0.02%
    06-27
    1.0393
    1.2247
    0.01%
  • 信澳安益纯债债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0663元
    2021-12-23
    每份派现金0.0300元
    2020-12-22
    每份派现金0.0101元
    2020-10-16
    每份派现金0.0106元
    2020-01-23
    每份派现金0.0297元
    2019-03-20
    每份派现金0.0176元
    2019-01-14
    每份派现金0.0211元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.22%
    0.86%
    1.71%
    1.86%
    4.14%
    6.71%
    10.88%
    同类平均
    0.01%
    0.23%
    0.76%
    1.79%
    1.92%
    3.30%
    6.19%
    9.86%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    265 | 853
    288 | 851
    154 | 839
    358 | 825
    328 | 824
    66 | 759
    137 | 601
    36 | 374
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-05 10:00
170
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07-02 15:16
156
0
07-01 17:01
217
0
07-01 16:59
216
0
06-30 19:55
4224
3
06-28 16:41
235
0
06-28 13:42
175
0
06-28 13:24
127
0
06-28 09:23
215
0
06-25 07:11
157
0
06-24 13:12
288
0
06-21 13:13
349
1
06-21 11:28
427
0
06-20 07:10

信达澳亚基金

管理规模：874.20亿旗下基金：145只
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