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日期单位净值累计净值日增长率07-191.09731.15670.02%07-181.09711.15650.00%07-171.09711.15650.01%07-161.09701.15640.02%07-151.09681.15620.04%07-121.09641.15580.03%07-111.09611.15550.02%07-101.09591.15530.02%07-091.09571.15510.04%07-081.09531.1547-0.05%07-051.09581.1552-0.03%
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2024-06-24每份派现金0.0054元2024-04-19每份派现金0.0110元2024-02-01每份派现金0.0054元2023-09-21每份派现金0.0054元2023-04-26每份派现金0.0217元2021-12-15每份派现金0.0105元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.31%0.93%2.64%2.90%4.32%7.35%11.82%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名912 | 3369968 | 3344882 | 3229899 | 3065848 | 3055740 | 2787810 | 2416635 | 2109四分位排名
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