行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.14080.07%
近1月：-1.26%
近1年：-0.50%

累计净值

1.1736
近3月：-0.65%
近3年：6.77%

近6月：1.22%
成立来：17.59%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：196.68亿元（2024-03-31）
基金经理：侯杰等
成 立 日：2020-03-25
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1408
    1.1736
    0.07%
    07-09
    1.1400
    1.1728
    0.42%
    07-08
    1.1352
    1.1680
    -0.41%
    07-05
    1.1399
    1.1727
    -0.03%
    07-04
    1.1402
    1.1730
    -0.43%
    07-03
    1.1451
    1.1779
    -0.08%
    07-02
    1.1460
    1.1788
    -0.26%
    07-01
    1.1490
    1.1818
    0.03%
    06-30
    1.1486
    1.1814
    0.01%
    06-28
    1.1485
    1.1813
    0.17%
    06-27
    1.1466
    1.1794
    -0.37%
  • 招商安华债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2021-06-28
    每份派现金0.0328元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.38%
    -1.26%
    -0.65%
    1.22%
    0.24%
    -0.50%
    2.54%
    6.77%
    同类平均
    -0.27%
    -0.54%
    0.42%
    2.16%
    1.31%
    -0.02%
    -1.36%
    1.62%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    856 | 1173
    893 | 1168
    972 | 1151
    759 | 1095
    763 | 1093
    602 | 1008
    198 | 814
    128 | 643
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.14%
    2023-06-30
    27.28%
    2022-12-31
    41.01%
    2022-06-30
    45.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
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894
0
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439
1
04-15 15:43
355
0
04-10 19:32
606
1
04-02 21:54
532
1
04-02 21:51
761
5
04-02 21:17
719
2
04-02 21:15
1142
0
04-02 15:54
776
0
03-29 10:39
373
0
03-22 08:55
807
0
03-22 08:51

招商基金

管理规模：8673.23亿旗下基金：543只
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