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日期单位净值累计净值日增长率07-191.01651.1665--07-121.01571.1657--07-051.01481.1648--06-301.01421.16420.02%06-281.01401.1640--06-211.01321.1632--06-141.01231.1623--06-071.02151.1615--05-311.02061.1606--05-241.01971.1597--05-171.01891.1589--
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2024-06-11每份派现金0.0100元2024-03-12每份派现金0.0100元2023-12-04每份派现金0.0100元2023-09-11每份派现金0.0100元2023-06-06每份派现金0.0100元2023-03-07每份派现金0.0100元2022-12-16每份派现金0.0100元2022-09-19每份派现金0.0100元2022-06-20每份派现金0.0100元2022-03-15每份派现金0.0100元2021-12-13每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.41%1.09%2.15%2.37%4.32%8.96%13.61%同类平均0.23%0.46%1.05%2.77%3.03%4.46%7.78%12.02%沪深300-2.38%-1.69%-2.94%4.30%-0.38%-10.17%-19.35%-32.84%同类排名912 | 3369255 | 3344388 | 32291802 | 30651742 | 3055740 | 2787244 | 2416252 | 2109四分位排名
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