行情走势—天天基金...

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信澳鑫安债券(LOF)A(166105
)
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-->

单位净值(2024-07-01)

1.05200.38%
近1月：-0.28%
近1年：4.06%

累计净值

1.3790
近3月：1.06%
近3年：5.37%

近6月：3.95%
成立来：42.53%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：40.42亿元（2024-03-31）
基金经理：杨彬等
成 立 日：2012-05-07
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0520
    1.3790
    0.38%
    06-30
    1.0480
    1.3750
    0.00%
    06-28
    1.0480
    1.3750
    0.29%
    06-27
    1.0450
    1.3720
    -0.10%
    06-26
    1.0460
    1.3730
    0.00%
    06-25
    1.0460
    1.3730
    0.10%
    06-24
    1.0450
    1.3720
    -0.38%
    06-21
    1.0490
    1.3760
    -0.19%
    06-20
    1.0510
    1.3780
    -0.10%
    06-19
    1.0520
    1.3790
    0.10%
    06-18
    1.0510
    1.3780
    0.19%
  • 信澳鑫安债券(LOF)A成立以来，总计分红1次，拆分7次
    2022-12-20
    每份派现金0.1776元
    2015-05-07
    每份基金份额折算1.0970份
    2015-05-06
    每份基金份额折算1.0027份
    2014-11-06
    每份基金份额折算1.0040份
    2014-05-06
    每份基金份额折算1.0052份
    2013-11-06
    每份基金份额折算1.0092份
    2013-05-06
    每份基金份额折算1.0097份
    2012-11-06
    每份基金份额折算1.0160份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.67%
    -0.28%
    1.06%
    3.95%
    3.95%
    4.06%
    3.69%
    5.37%
    同类平均
    0.52%
    -0.28%
    0.83%
    1.70%
    1.70%
    0.39%
    -1.09%
    2.48%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    253 | 1175
    664 | 1170
    444 | 1156
    121 | 1100
    121 | 1100
    128 | 1012
    156 | 817
    182 | 648
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    38.22%
    2023-06-30
    44.44%
    2022-12-31
    70.14%
    2022-06-30
    41.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：债券型基金，长期收益不佳
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03-27 17:34
168
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03-27 17:34
127
0
03-27 17:34
124
0
03-27 17:34
135
0
03-26 19:31
160
0
02-22 17:45
175
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02-22 17:45
207
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信达澳亚基金

管理规模：871.12亿旗下基金：145只
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