行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：3.17%
近1年：13.71%

单位净值(2024-07-26)

1.3329-1.49%
近3月：5.64%
近3年：14.82%

累计净值

1.3329
近6月：13.35%
成立来：33.29%
类型：指数型-股票
规模：5.00亿元（2024-06-30）
基金经理：李俊
成 立 日：2019-10-24
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.21%
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    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.98%
    3.17%
    5.64%
    13.35%
    20.46%
    13.71%
    18.29%
    14.82%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.11%
    -0.74%
    0.29%
    8.00%
    14.87%
    8.11%
    5.73%
    -3.47%
    同类排名
    1398 | 3044
    46 | 2994
    77 | 2864
    90 | 2667
    7 | 2620
    9 | 2352
    29 | 1925
    58 | 1348
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    33.77%
    2023-06-30
    35.11%
    2022-12-31
    24.67%
    2022-06-30
    23.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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