行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-30 15:00)

--
近1月：-4.53%
近1年：-20.49%

单位净值(2024-07-30)

1.0374-0.20%
近3月：-12.05%
近3年：-25.92%

累计净值

1.0374
近6月：-1.27%
成立来：3.74%
类型：指数型-股票
规模：0.32亿元（2024-06-30）
基金经理：陈薪羽等
成 立 日：2019-11-15
管 理 人：国联基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.04%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.0374
    1.0374
    -0.20%
    07-29
    1.0395
    1.0395
    -0.55%
    07-26
    1.0453
    1.0453
    1.53%
    07-25
    1.0295
    1.0295
    -0.09%
    07-24
    1.0304
    1.0304
    -1.14%
    07-23
    1.0423
    1.0423
    -2.86%
    07-22
    1.0730
    1.0730
    -0.14%
    07-19
    1.0745
    1.0745
    -0.10%
    07-18
    1.0756
    1.0756
    0.44%
    07-17
    1.0709
    1.0709
    -0.82%
    07-16
    1.0798
    1.0798
    0.30%
  • 国联中证500ETF成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.47%
    -4.53%
    -12.05%
    -1.27%
    -11.61%
    -20.49%
    -22.06%
    -25.92%
    同类平均
    -1.39%
    -2.87%
    -8.12%
    2.10%
    -8.24%
    -18.49%
    -21.95%
    -29.69%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    跟踪标的
    -0.50%
    -4.93%
    -13.63%
    -2.40%
    -13.44%
    -22.24%
    -25.34%
    -30.56%
    同类排名
    695 | 3020
    2262 | 2993
    2068 | 2869
    1791 | 2671
    1605 | 2617
    1358 | 2353
    1055 | 1933
    671 | 1353
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    93.56%
    2023-06-30
    42.05%
    2022-12-31
    111.77%
    2022-06-30
    59.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
54
0
07-18 19:10
85
0
06-04 19:09
134
0
04-30 16:42
82
0
04-19 16:14
282
0
04-09 15:47
101
0
03-29 15:02
126
0
01-21 16:49
344
0
01-11 15:51
265
4
01-10 14:00
143
0
12-29 17:48
137
0
12-29 15:40
149
1
12-29 15:21
351
0
12-21 18:10
141
0
11-16 17:53
112
0
11-16 17:09
133
0
11-09 16:40
121
0
11-09 16:39
123
0
11-08 17:11
129
0
10-24 18:10
128
0
10-24 18:06
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天